Faire correspondre le solde avec le relevé de la banque
Si le solde du compte diffère de votre banque, comparez ligne par ligne, corrigez les oublis et doublons, puis enregistrez le reste (frais, agios) comme une opération.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Notez le solde de votre relevé bancaire et la date de ce solde.
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2
Ouvrez Comptes de trésorerie > Gérer ce compte, période Tout l’historique, et comparez ligne par ligne avec le relevé.lightbulbPointez chaque ligne du relevé retrouvée dans l’application.
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3
Ajoutez les opérations qui manquent (frais de tenue de compte, intérêts, virements reçus oubliés) avec leur vraie date.
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4
Supprimez ou annulez les opérations en double, corrigez les montants faux avec Modifier.
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5
Vérifiez les opérations futures ou non encore passées en banque : elles expliquent un écart temporaire.
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6
Si un écart ancien reste inexpliqué, enregistrez-le comme une opération de régularisation.lightbulbPar exemple une dépense « Écart de solde banque » ou un revenu « Régularisation », avec un libellé clair.
À quoi ça sert
Le solde de l’application et celui de la banque doivent coïncider (à la même date). Quand ce n’est pas le cas, c’est presque toujours un oubli, un doublon ou un montant faux.
Important
L’application n’a pas de fonction « ajuster le solde » : le solde est toujours le résultat des opérations. On corrige donc les opérations, pas le solde lui-même. Le solde initial d’un compte ne se modifie pas après sa création.
Les causes les plus courantes
- Opération oubliée : prélèvement, frais bancaire, intérêts, virement reçu.
- Doublon : la même dépense saisie deux fois.
- Mauvais montant : une faute de frappe.
- Mauvaise date : l’opération tombe dans un autre mois (le solde total reste juste mais pas celui d’un mois précis).
- Opération annulée par erreur : elle ne compte plus.
- Virement entre comptes mal saisi : mauvais compte de destination.
- Mauvais solde initial à la création du compte.
- Opérations pas encore passées en banque (chèque non encaissé, paiement par carte différé).
Méthode pas à pas
Les étapes détaillées figurent plus bas. Pointez d’abord les lignes qui existent des deux côtés, puis traitez les différences.
Si l’écart vient du solde initial
Le solde initial ne se change plus. Enregistrez la différence comme opération de régularisation, datée du début : une entrée si votre solde réel était plus élevé, une sortie s’il était plus bas. Choisissez une catégorie claire (« Autres revenus » ou une catégorie « Régularisation » que vous créez).
Avant de commencer
- Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).
Étapes
À savoir
- Le relevé du compte (Gérer ce compte) donne le « Solde après » de chaque ligne, très utile pour trouver à quelle date l’écart apparaît.
- Faites ce contrôle une fois par mois, à la même date.
Si ça ne marche pas
Relisez le message affiché en rouge : il indique le champ à corriger. Sinon, consultez les articles liés.
Voir aussi
- Comment le solde est calculé
- Que faire si… je me suis trompé
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