Comprendre les types, statuts et verrous de l’historique

À quoi ça sert

Valide, Annulé, Lié, Virement émis ou reçu : voici ce que signifient les étiquettes de l’Historique, et comment vérifier qu’une opération a bien été prise en compte.

Les statuts

• Valide : l’opération est prise en compte dans le solde du compte et dans vos chiffres. C’est le statut d’une saisie normale.
• Annulé : l’opération est conservée dans la liste mais ne compte plus (son effet sur le solde a été retiré). Elle ne peut plus être modifiée ni réactivée.
• Brouillon : opération préparée mais pas encore validée (par exemple générée par une échéance planifiée en attente de validation).

Les types affichés

• Revenu / Dépense : opérations courantes dont la catégorie est de type revenu ou charge.
• Entrée / Sortie : mouvements d’argent classés « autre entrée / autre sortie ».
• Virement : mouvement entre deux de vos comptes.
• Cotisation tontine, Ramassage tontine, Mise en réserve, Réserve libérée, Emprunt reçu, Prêt accordé, Remboursement d’emprunt, Remboursement de prêt, Capital remboursé, Intérêt payé : mouvements créés par les écrans Tontines, Épargne et Emprunts et prêts.

Attention à un piège d’affichage : une opération dont le moyen de paiement est « Virement bancaire » peut apparaître comme Virement Émis (dépense) ou Virement Reçu (revenu). Ce n’est pas un virement entre vos comptes : seule l’étiquette suit le moyen de paiement. Pour distinguer, utilisez le bouton de type Virements : il ne montre que les vrais virements entre comptes, qui ont deux lignes liées.

Le cadenas « Lié »

Les opérations créées par un autre écran (tontine, épargne, prêt ou emprunt) ou déjà annulées affichent « Lié » : elles ne se modifient pas ici. Il faut les corriger depuis l’écran d’origine (par exemple Options > Mes tontines).

Vérifier qu’une opération est bien prise en compte

1. Elle apparaît dans l’Historique avec le statut Valide.
2. Le compte et la date sont corrects.
3. Le relevé du compte (Comptes de trésorerie > Gérer ce compte) la montre avec son « Solde après ».
4. La catégorie est du bon type : une dépense en catégorie « Autre sortie » baisse le solde mais ne compte pas dans vos dépenses.

Avant de commencer

• Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).

Étapes

Si ça ne marche pas

Relisez le message affiché en rouge : il indique le champ à corriger. Sinon, consultez les articles liés.

Voir aussi

• Retrouver une opération dans l’historique
• Annuler ou supprimer une opération