Faire un virement entre deux de ses comptes
Un virement déplace de l’argent d’un de vos comptes vers un autre (par exemple de la banque vers la caisse). Nouvelle Opération > Nouveau virement : il ne change ni vos revenus ni vos dépenses.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
-
1
Cliquez sur Nouvelle Opération puis sur Nouveau virement.lightbulbDepuis un compte, le menu ⋮ propose aussi « Virement depuis ce compte » : le compte source est alors déjà rempli.
-
2
Cliquez sur la carte Compte Source (Débité) et choisissez le compte qui donne l’argent.
-
3
Cliquez sur la carte Compte Destination (Crédité) et choisissez le compte qui reçoit.lightbulbLe compte destination n’est jamais choisi d’office, et ne peut pas être le même que la source.
-
4
Saisissez le Montant du virement et vérifiez la Date du transfert.
-
5
Modifiez si besoin le Motif / Libellé du virement (« Virement interne entre comptes » par défaut).lightbulbExemples : « Retrait distributeur », « Approvisionnement caisse ».
-
6
Cliquez sur Effectuer le Virement.lightbulbLe bouton reste grisé tant que les deux comptes et le montant ne sont pas renseignés.
À quoi ça sert
Un virement (ou transfert) déplace de l’argent entre deux de vos propres comptes : de la banque vers la caisse espèces, de la banque vers votre mobile money, etc. L’argent ne sort pas de chez vous : ce n’est ni une dépense, ni un revenu.
Avant de commencer
Il faut au moins deux comptes de trésorerie actifs. Pour retirer des espèces, créez d’abord un compte de type Espèces / Caisse (voir l’article sur la création d’un compte).
Ce qui se passe
Le virement crée deux écritures liées : une sortie sur le compte source, une entrée sur le compte destination, à la même date. Vos revenus et vos dépenses du mois ne bougent pas. Dans l’Historique, filtrez avec le bouton Virements pour les voir.
Étapes
Exemple concret
Vous retirez 50 000 à un distributeur : source = compte bancaire, destination = caisse espèces, montant 50 000, motif « Retrait distributeur ». Le compte bancaire baisse de 50 000, la caisse augmente de 50 000.
À savoir
- Si le compte source n’autorise pas les soldes négatifs, un cadre rouge « Solde source insuffisant (découvert interdit) » indique la somme qu’il manque et le bouton est bloqué.
- Les deux comptes doivent être actifs ; sinon : « Virement impossible : le compte source … est INACTIF ».
- Pour corriger un virement, modifiez-le depuis l’Historique (« Modifier le virement complet ») : on ne modifie pas une seule des deux lignes.
- Ne confondez pas avec le moyen de paiement « Virement bancaire » d’une dépense ou d’un revenu : celui-ci décrit seulement comment vous avez payé ou été payé.
- Les éventuels frais de retrait ou de virement se saisissent à part, comme une dépense.
Si ça ne marche pas
- « Le compte source et le compte destination doivent être différents. »
- « Veuillez sélectionner le compte source et le compte destination. »
- « Veuillez renseigner un montant valide supérieur à 0. »
Voir aussi
- Cas pratique « retirer de l’argent au distributeur »
- Créer un compte de trésorerie
- Annuler ou supprimer une opération
link Voir aussi
Cet article vous a-t-il aidé ?