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Mettre en place le budget d’une petite organisation

Tenez la caisse d’une amicale, d’une équipe ou d’un groupe : un dossier dédié, une caisse commune, les cotisations et dons en revenus, les frais en dépenses.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 5 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Dossiers chevron_right Budget Perso & Pro chevron_right+ Nouveau Portefeuille

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Créez un dossier dédié : **Dossiers > Budget Perso & Pro > + Nouveau Portefeuille**.
    lightbulbNom : « Caisse de l’amicale ».
  2. 2
    Ajoutez une caisse dans **Comptes de trésorerie > Nouveau compte**.
    lightbulbType : Caisse / Espèces Liquides.
  3. 3
    Créez les catégories « Cotisations » et « Dons » (Revenu), puis vos catégories de frais (Charge / dépense).
    lightbulbDans **Catégories de recettes et de dépenses > Nouvelle catégorie**.
  4. 4
    Notez chaque cotisation avec **Nouvelle Opération > Nouveau revenu**.
    lightbulbMettez le nom du membre dans le libellé.
  5. 5
    Notez chaque achat avec **Nouvelle Opération > Nouvelle dépense**.
  6. 6
    Donnez l’accès au trésorier avec l’icône **Gérer les collaborateurs et accès de ce dossier**.
  7. 7
    Avant la réunion, ouvrez **Rapports & Relevés** et exportez ou imprimez.

À quoi ça sert

Pour une petite organisation (amicale, équipe, groupe d’amis, comité), le Budget permet de tenir une caisse commune simple : combien est rentré, combien est sorti, combien reste-t-il. Vous pouvez montrer les comptes à l’assemblée.

Avant de commencer

  • Ce parcours convient si vous n’avez pas besoin de suivre chaque membre (qui a payé, séances, crédits). Sinon, utilisez l’Application Associations. (Voir « Choisir entre le Budget et une autre Application ».)
  • Désignez la ou les personnes qui tiendront la caisse (par exemple le trésorier).
  • Faites un dossier séparé de votre budget personnel.

Étapes

Résultat attendu : le solde de la caisse et celui de la banque sont à jour, et vous avez un rapport imprimable pour l’assemblée.

Exemple

Caisse de l’amicale, 15 membres. Cotisation mensuelle de 5 000 par membre : 75 000 de revenus par mois, saisis un par un dans la catégorie « Cotisations ». Dépenses du mois : 20 000 de location de salle et 8 000 de boissons. À la fin du mois, l’Excédent net du mois est de 47 000.

À savoir

  • Le Budget ne tient pas la liste des membres : le nom du membre va dans le libellé de l’opération.
  • Astuce : écrivez toujours le libellé de la même façon (« Cotisation [mois] - [Nom] ») pour retrouver facilement une personne dans l’Historique des opérations.
  • Le dossier est indépendant de votre budget personnel : vos chiffres ne se mélangent pas.
  • Une aide financière à un membre qui devra rembourser se note dans Emprunts et prêts, pas en dépense.

Si ça ne marche pas

  • Le trésorier ne voit pas le dossier : vérifiez qu’il est bien affecté au dossier. (Voir « Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes ».)
  • Une cotisation est notée deux fois : ouvrez l’Historique des opérations, repérez la ligne en double et corrigez-la.

Voir aussi

« Séparer budget personnel et budget d’organisation », « Prendre de bonnes habitudes : chaque jour, chaque semaine, chaque mois », « Comment gérer les membres de mon association ? ».

link Voir aussi

article Séparer votre budget personnel et le budget d’une organisation Créez un dossier Budget par activité (famille, association, projet) pour ne jamais mélanger les chiffres, puis passez de l’un à l’autre. article Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes Ajoutez votre conjoint, un proche ou le trésorier de votre groupe à un dossier Budget : créer son accès, l’affecter au dossier et lui donner un rôle. article Choisir entre le Budget et une autre Application Budget, Commerce, Association, Projets… : savoir si le Budget convient à votre besoin ou s’il vaut mieux utiliser une autre Application d’OrusPilot.

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