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Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ?

L'onglet « Rapports & Relevés » présente les revenus, les dépenses, le résultat net et le solde cumulé de votre dossier, jour par jour, mois par mois ou année par année. Quatre cartes résument la période, un tableau la détaille.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Rapports & Relevés chevron_rightPar Jour / Par Mois / Par Année
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Rapports & Bilan chevron_rightRapports & Bilan

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Cliquez sur l'onglet Rapports & Relevés (ou sur Options > Rapports & Bilan).
  2. 2
    Dans Périodicité, choisissez Par Jour, Par Mois ou Par Année.
    lightbulbPar Jour est choisi au départ.
  3. 3
    Choisissez l'Année. Elle n'est pas demandée en mode Par Année.
  4. 4
    En mode Par Jour, choisissez le Mois, ou « Tous les mois (Année entière) ».
  5. 5
    Lisez les quatre cartes du haut.
  6. 6
    Parcourez le tableau, puis la ligne TOTAL CONSOLIDÉ en bas.

À quoi ça sert

Ce relevé vous donne la vue d'ensemble de vos finances sur une longue durée : utile pour un bilan, une comparaison de mois ou un dossier de crédit.

Avant de commencer

  • Avoir enregistré des opérations dans le dossier.

Étapes

Résultat attendu : Le tableau affiche une ligne par jour, par mois ou par année, avec les totaux de la période.

Exemple

Vous choisissez Par Mois et l'année 2026. Le tableau affiche douze lignes (Janvier… Décembre). En septembre, Résultat Net : +70 000 ; Flux Trésorerie : +40 000 ; Solde Cumulé : 1 120 000.

À savoir

  • Revenus d'exploitation : vos entrées classées comme revenus. Autres entrées : les autres entrées (virements reçus, emprunts, tontines…).
  • Charges d'exploitation : vos sorties classées comme dépenses. Autres sorties : les autres sorties.
  • Résultat Net = revenus d'exploitation − charges d'exploitation. Il mesure votre performance.
  • Flux Trésorerie = total recettes − total dépenses, y compris les « autres » mouvements. Il mesure l'argent qui entre et sort réellement.
  • Marge brute (sous le résultat net) = résultat net ÷ revenus d'exploitation × 100.
  • Solde Cumulé : part du solde du compte à l'ouverture de la période (ligne Report à nouveau) et s'additionne au fil des lignes. En mode Par Année, il part de 0.
  • Le relevé compte toutes les opérations non annulées, y compris les virements (rangés dans les « autres »). Il peut donc différer de la synthèse, qui ne compte que les opérations validées hors virements.
  • Les cartes sont suivies d'une unité de devise : vérifiez qu'elle correspond à celle de votre dossier.
  • Pour un mois précis, le plus clair est Par Jour avec le mois choisi.

Si ça ne marche pas

  • « Aucun mouvement financier enregistré » : il n'y a aucune opération pour l'année ou le mois choisi. Changez la période.
  • Le solde cumulé ne correspond pas à votre banque : contrôlez le solde d'ouverture de vos comptes et les opérations non enregistrées.
  • Je ne trouve pas le sélecteur de dossier : il est masqué car le relevé est limité au dossier ouvert.

Voir aussi

  • Comment exporter ou imprimer son relevé ?
  • Comment utiliser les rapports pour un dossier de crédit, un bilan annuel ou une assemblée ?
  • Comment lire sa synthèse du mois ?

link Voir aussi

article Comment exporter ou imprimer son relevé ? Depuis « Rapports & Relevés », le bouton « Export CSV » enregistre le tableau dans un fichier lisible avec un tableur, et le bouton « Imprimer » ouvre le relevé en PDF dans un nouvel onglet pour l'imprimer ou l'enregistrer. article Comment utiliser les rapports pour un dossier de crédit, un bilan annuel ou une assemblée ? Trois usages typiques du relevé : justifier vos revenus réguliers pour un crédit, dresser le bilan de l'année, présenter les comptes d'une organisation à son assemblée. Pour chacun : quel réglage choisir et quoi montrer. article Comment lire sa synthèse du mois ? La synthèse du mois est la page d'accueil de votre dossier Budget : quatre indicateurs (revenus, dépenses, excédent, taux d'épargne), deux graphiques, les alertes et les échéances. Voici comment la lire en deux minutes.

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