Compte général et compte dédié d’un dossier : qui est qui ?

À quoi ça sert

Quand vous ouvrez Comptes de trésorerie, vous voyez des comptes que vous n’avez pas créés. Ils existent par construction. Cet article explique les deux familles : le compte général et le compte dédié de chaque dossier.

Le compte général

• Il porte le nom Compte Bancaire Principal et la pastille Principal Transversal.
• Il est créé une seule fois, avec votre compte OrusPilot. C’est un compte de type Compte Bancaire.
• Il n’appartient à aucun dossier : il est « transversal ».
• Il ne peut jamais être supprimé. Message : « Le compte bancaire principal transversal ne peut pas être supprimé car il constitue le socle financier de votre compte OrusPilot. »
• Un dossier Budget peut l’utiliser dans ses saisies. Les autres dossiers ne l’utilisent pas.
• Vous pouvez aussi l’utiliser pour un virement entre comptes.

Le compte dédié d’un dossier

• Qui le crée ? OrusPilot, automatiquement, quand vous créez un dossier. Vous n’avez rien à faire.
• Comment s’appelle-t-il ? « Compte trésorerie - » suivi du nom du dossier (pour une association : « Compte de trésorerie » suivi du nom). C’est un compte de type Caisse / Espèces Liquides, avec un solde initial de 0 et le découvert autorisé.
• À quoi sert-il ? Toutes les opérations du dossier (encaissement de facture, vente, dépense, loyer…) arrivent sur ce compte.
• Puis-je en choisir un autre ? Non, sauf pour le Budget. Le compte est imposé : si un autre compte est demandé, il est ignoré ou refusé. Ainsi, les opérations d’un dossier arrivent toujours au même endroit.
• Et s’il manque ? OrusPilot en recrée un automatiquement à la prochaine opération du dossier.
• Quand le dossier disparaît ? Si vous supprimez le dossier, son compte est rangé avec lui (les écritures sont conservées). Si vous l’archivez, le compte reste visible dans Comptes de trésorerie, mais le Tableau de bord ne le compte plus.
• Un dossier d’une application qui ne gère pas de trésorerie n’a pas de compte dédié.

Pour voir le compte d’un dossier : sur la carte du dossier (menu Dossiers), la ligne Compte : … ; dans Comptes de trésorerie, la pastille portant le nom du dossier.

L’exception : le Budget

Seul le Budget permet d’avoir plusieurs comptes (banque, mobile money, caisse…) :

• Le premier compte est créé avec le dossier. C’est le compte par défaut du budget.
• Vous créez ensuite d’autres comptes (Nouveau compte de trésorerie). Voir « Créer un compte de trésorerie ».
• Dans une saisie du Budget, vous choisissez un compte du dossier ou le compte général. Un compte d’un autre dossier est refusé.
• Le compte par défaut est présélectionné. Vous pouvez en changer : voir « Choisir le compte par défaut d’un budget ».

Exemple

Karim a un dossier Budget et un dossier Commerce. Le Budget a son compte par défaut, plus un compte « Orange Money » créé à la main. Le dossier Commerce a un seul compte : « Compte trésorerie - Boutique Karim ». Les ventes de la boutique arrivent toujours dessus. Pour mettre de l’argent de la boutique sur son budget, Karim fait un virement vers un compte du budget.

À savoir

• Un virement est toujours possible entre deux comptes actifs, quels que soient leurs dossiers.
• Vous ne pouvez pas changer le dossier d’un compte une fois créé. Message : « Le dossier d’un compte de trésorerie ne peut pas être modifié. »
• Le compte d’un dossier Devis & Factures porte le nom du dossier et le suit quand vous le renommez.

Si ça ne marche pas

• « Ce compte de trésorerie n’appartient ni à ce dossier ni au compte général. » : en Budget, vous avez choisi un compte d’un autre dossier.
• Je ne peux pas modifier le compte d’un dossier Commerce : normal, ce compte est imposé par son dossier (message « Ce compte est imposé par son dossier : il ne se modifie pas ici. »).

Voir aussi

« Comprendre vos comptes de trésorerie », « Créer un compte de trésorerie », « Choisir le compte par défaut d’un budget », « Faire un virement entre deux comptes ».