OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Créer un compte de trésorerie depuis Finances

Ajoutez un compte bancaire, mobile money ou une caisse à un dossier Budget. Cette création est réservée au Budget : les autres dossiers ont déjà leur compte, créé automatiquement.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Comptes de trésorerie chevron_right Options chevron_right Référentiels chevron_rightNouveau compte de trésorerie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Finances** puis **Comptes de trésorerie**.
  2. 2
    Touchez **Options**.
  3. 3
    Dans **Référentiels**, touchez **Nouveau compte de trésorerie**.
    lightbulbAbsent ? Vous n’avez pas de dossier Budget.
  4. 4
    Choisissez le **Dossier / Activité de rattachement** : un dossier Budget.
  5. 5
    Saisissez le **Nom du compte / Intitulé**.
    lightbulbUn nom facile à reconnaître : « Orange Money perso ».
  6. 6
    Choisissez le **Type de support financier**.
  7. 7
    Remplissez si besoin **Émetteur / Institution**, **Numéro de compte / N° Téléphone** et **Nom du titulaire**.
    lightbulbCes trois champs sont facultatifs.
  8. 8
    Saisissez le **Solde initial au démarrage**.
    lightbulbIl ne se modifie plus après la création.
  9. 9
    Réglez l’interrupteur **Autoriser les soldes négatifs (découverts)**.
    lightbulbActivé par défaut.
  10. 10
    Touchez **Créer le Compte**.
    lightbulbLe compte apparaît dans la liste.

À quoi ça sert

Vous voulez suivre séparément votre banque, votre mobile money et votre caisse ? Créez un compte de trésorerie pour chacun. Chaque opération de votre budget pourra alors être rangée sur le bon compte.

Avant de commencer

  • Seul un dossier Budget permet de créer des comptes. Les autres dossiers (Commerce, Devis & Factures Pro, Association…) ont déjà leur compte, créé automatiquement : voir « Compte général et compte dédié d’un dossier ».
  • Il faut donc avoir au moins un dossier Budget. Sinon, l’entrée Nouveau compte de trésorerie n’apparaît pas.
  • Notez le solde actuel de ce que vous voulez suivre : vous le saisirez comme solde initial.

Étapes

Résultat attendu : le compte apparaît dans la liste des comptes avec son solde de départ, et vous pouvez le choisir dans vos saisies du Budget.

Exemple

Vous avez 85 000 sur votre compte mobile money. Créez « Orange Money perso » de type Mobile Money (OM / MoMo), solde initial 85 000. Vous pouvez ensuite payer vos courses depuis ce compte, et faire un virement de la banque vers lui quand vous le rechargez.

À savoir

  • Le solde initial ne se modifie plus après la création. Si vous vous trompez, créez un nouveau compte avec le bon solde initial (voir « Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ » dans l’aide du Budget).
  • L’écran ne propose pas de choix de devise : le compte reçoit la devise numéro 1 de la plateforme, qui est le franc CFA dans l’installation standard.
  • Un nouveau compte est créé actif, avec le découvert autorisé par défaut.
  • Un compte appartient à un seul dossier : vous ne pourrez plus changer son dossier.

Si ça ne marche pas

  • Je ne vois pas Nouveau compte de trésorerie : vous n’avez pas de dossier Budget.
  • « Seul un dossier Budget Perso & Pro permet de créer des comptes de trésorerie. Les autres dossiers utilisent automatiquement leur compte dédié. » : vous avez choisi un dossier qui n’est pas un Budget.
  • « Données invalides » : le nom est trop court ou le type manque.
  • Le bouton Créer le Compte est grisé : le nom ou le dossier est vide.

Voir aussi

« Compte général et compte dédié d’un dossier », « Autoriser ou refuser le découvert », « Modifier un compte de trésorerie ».

link Voir aussi

article Compte général et compte dédié d’un dossier : qui est qui ? Votre compte OrusPilot a un compte général, et chaque dossier a son propre compte, créé et imposé automatiquement. Comprenez qui le crée, pourquoi vous ne le choisissez pas, et l’exception du Budget. article Autoriser ou refuser le découvert d’un compte Un compte peut être autorisé à passer sous zéro. C’est le cas par défaut. Désactivez le découvert compte par compte pour refuser toute dépense ou tout virement qui rendrait le solde négatif. article Modifier un compte de trésorerie Renommez un compte, changez sa banque ou son titulaire, son statut ou son découvert. Voyez ce qui se modifie, ce qui ne se modifie plus et pourquoi certains comptes sont en lecture seule.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile