Modifier un compte de trésorerie

Renommez un compte, changez sa banque ou son titulaire, son statut ou son découvert. Voyez ce qui se modifie, ce qui ne se modifie plus et pourquoi certains comptes sont en lecture seule.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026

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Où cliquer ?
Étapes à suivre
À quoi ça sert
Avant de commencer
Étapes
Ce qui se modifie, ce qui ne se modifie plus
Exemple
À savoir
Si ça ne marche pas
Voir aussi
Voir aussi

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Finances chevron_right Comptes de trésorerie chevron_rightModifier les infos

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

1

Ouvrez **Finances** puis **Comptes de trésorerie**.
2

Touchez le menu ⋮ de la carte du compte.
3

Touchez **Modifier les infos**.

lightbulbAbsent ? Le compte est imposé par son dossier.
4

Changez le nom, l’émetteur, le titulaire, le **Statut** ou le découvert.

lightbulbLe type, le numéro et le solde initial ne se modifient pas.
5

Touchez **Enregistrer les Modifications**.

lightbulbLa carte affiche les nouvelles informations.

À quoi ça sert

Votre banque change de nom ? Vous voulez mettre un compte de côté ? Vous modifiez les informations du compte sans toucher à ses opérations.

Avant de commencer

Vous pouvez modifier le compte général (« Compte Bancaire Principal ») et les comptes d’un dossier Budget.
Le compte d’un autre dossier (Commerce, Devis & Factures Pro…) est imposé par son dossier : l’entrée Modifier les infos n’existe pas, et le message « Ce compte est imposé par son dossier : il ne se modifie pas ici. » s’affiche si vous essayez.

Étapes

Résultat attendu : la carte du compte affiche les nouvelles informations.

Ce qui se modifie, ce qui ne se modifie plus

Se modifient : le nom, l’émetteur (banque, opérateur), le titulaire, le statut, le découvert autorisé.
Ne se modifient pas : le dossier de rattachement (message « Le dossier d’un compte de trésorerie ne peut pas être modifié. »), le solde initial, et aussi le type de support et le numéro de compte, même si la fenêtre les affiche : leur changement n’est pas enregistré. Si vous vous êtes trompé de type, créez un nouveau compte et faites un virement.

Exemple

« Compte Afriland » devient « Compte Afriland – Épargne ». Vous gardez le même solde et le même historique.

À savoir

Le Statut propose : Actif (Opérationnel), Inactif / Désactivé, Fermé / Clôturé, Bloqué. Voir « Fermer, désactiver ou supprimer un compte ».
Le compte d’une association doit rester actif et rattaché à son association. Message : « Ce compte est le compte de trésorerie d’une association : il doit rester actif et rattaché à celle-ci. »
Un compte désactivé ou fermé doit avoir un solde nul.
Pour désactiver le découvert, le solde ne doit pas être négatif : voir « Autoriser ou refuser le découvert ».

Si ça ne marche pas

Le nom est refusé : il doit contenir au moins 2 lettres.
« Ce compte ne peut pas être fermé ou désactivé tant que son solde n’est pas nul. » : videz d’abord le compte par un virement.

Voir aussi

« Fermer, désactiver ou supprimer un compte », « Autoriser ou refuser le découvert », « Compte général et compte dédié d’un dossier ».

link Voir aussi

article Fermer, désactiver ou supprimer un compte de trésorerie Un compte ne se ferme, ne se désactive et ne se supprime que si son solde est nul. Voyez la différence entre fermer et supprimer, et les cas où la suppression est refusée. article Autoriser ou refuser le découvert d’un compte Un compte peut être autorisé à passer sous zéro. C’est le cas par défaut. Désactivez le découvert compte par compte pour refuser toute dépense ou tout virement qui rendrait le solde négatif.

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