Questions fréquentes sur les comptes, les virements et le tableau de bord

À quoi ça sert

Une question précise ? Trouvez-la ci-dessous. Chaque réponse renvoie vers l’article détaillé.

Où est mon argent, et pourquoi ?

1. Je ne vois pas le menu Finances. Pourquoi ?

Les menus Finances et Rapports & bilans n’apparaissent que si votre compte OrusPilot a au moins un dossier. Créez un dossier (menu Dossiers). Le Tableau de bord est toujours visible.

2. Quelle différence entre le Tableau de bord et le menu Finances ?

Le Tableau de bord résume : patrimoine, trésorerie, résultat du mois. Finances détaille : journal des opérations, rapports, mouvements planifiés, comptes. Voir « Comprendre à quoi sert Finances & Trésorerie ».

3. Je veux corriger une facture : puis-je le faire dans Finances ?

Non. Une opération créée par un module (facture, bail, guichet…) se corrige dans son dossier. Voir « Vue consolidée ou vue d’un dossier ».

Les comptes

4. Qu’est-ce que le « Compte Bancaire Principal » ? Puis-je le supprimer ?

C’est le compte général de votre compte OrusPilot. Il n’appartient à aucun dossier et ne peut jamais être supprimé. Voir « Compte général et compte dédié d’un dossier ».

5. Pourquoi mon dossier a-t-il un compte que je n’ai pas créé ?

OrusPilot crée automatiquement un compte pour chaque nouveau dossier. Il reçoit toutes les opérations du dossier.

6. Puis-je créer un compte pour mon dossier Commerce ?

Non. Seul un dossier Budget permet de créer des comptes. Les autres dossiers utilisent leur compte dédié. Pour séparer l’argent, faites des virements.

7. Pourquoi ne puis-je pas choisir le compte d’une opération ?

Pour un dossier autre que le Budget, le compte est imposé. Dans un Budget, vous choisissez un compte du budget ou le compte général.

8. Mon solde OrusPilot est différent de celui de ma banque. Que faire ?

OrusPilot ne lit pas votre banque : il additionne ce que vous enregistrez. Cherchez l’opération oubliée (ou saisie deux fois). Voir « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? ».

9. Le solde de départ d’un compte est faux. Comment le corriger ?

Le solde initial ne se modifie plus. Créez un nouveau compte avec le bon solde initial. Voir « Créer un compte de trésorerie depuis Finances ».

10. Quelle différence entre fermer et supprimer un compte ?

Fermer garde le compte et son historique visibles, avec la pastille Fermé ; vous pouvez le rouvrir. Supprimer le retire de vos écrans. Dans les deux cas, le solde doit être nul. Voir « Fermer, désactiver ou supprimer un compte ».

11. Un compte peut-il être négatif ?

Oui, si le découvert est autorisé (c’est le réglage par défaut). Vous pouvez le refuser compte par compte. Voir « Autoriser ou refuser le découvert ».

12. Que devient le compte d’un dossier que je supprime ou que j’archive ?

Si vous supprimez le dossier, son compte est rangé avec lui, écritures conservées. Si vous archivez le dossier, le compte reste visible dans l’écran des comptes mais le Tableau de bord ne le compte plus.

Les virements

13. Un virement est-il une dépense ?

Non. L’argent change de compte : ni revenu, ni charge. Voir « Comprendre un virement interne ».

14. Puis-je faire un virement entre deux dossiers différents ?

Oui, entre deux comptes actifs quelconques de votre compte OrusPilot, sauf si la licence d’un des dossiers concernés est expirée.

15. Je me suis trompé de montant sur un virement.

Modifiez-le dans l’onglet Virements (crayon). Les deux écritures et les deux soldes se corrigent d’un coup. Voir « Corriger ou supprimer un virement ».

16. Mon virement est refusé. Pourquoi ?

Trois causes fréquentes : un des comptes n’est pas actif, le compte de départ refuse le découvert et son solde est insuffisant, ou la licence d’un dossier concerné est expirée. Voir « Messages d’erreur des comptes et des virements ».

Le tableau de bord

17. Le Résultat du mois n’est pas égal à la variation de mes comptes. Normal ?

Oui. Le résultat compte seulement revenus et charges. Un emprunt, un prêt, une cotisation de tontine ou un virement font bouger vos comptes sans changer le résultat. Ils sont dans Autres flux du mois.

18. Pourquoi le tableau de bord écrit-il « FCFA » ?

Il additionne les montants sans conversion de devise et les affiche avec l’unité FCFA. Voir « Lire le tableau de bord ».

Voir aussi

« Les mots de Finances & Trésorerie », « Trouver le bon écran », « Ma première semaine avec la vue consolidée ».