Générer les échéances d’un mouvement planifié
« Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Finances
chevron_right Mouvements planifiés
chevron_rightTraiter Échéances
Finances
chevron_right Mouvements planifiés
chevron_right Options
chevron_rightExécuter les échéances échues
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
-
1
Ouvrez **Finances > Mouvements planifiés**.
-
2
Pour traiter toutes les échéances arrivées à terme, cliquez sur **Traiter Échéances** (ou **Options > Exécuter les échéances échues**).lightbulbSeules les règles Automatique et Brouillon sont traitées par ce bouton.
-
3
Lisez le message : « n opération(s) validée(s), n brouillon(s) créé(s). », ou « Toutes vos échéances sont à jour… ».lightbulbUn nombre d’anomalies est indiqué entre parenthèses s’il y en a.
-
4
Pour une règle **Manuelle**, cliquez sur l’éclair (**Exécuter l’échéance maintenant**), ou sur ⋮ puis **Exécuter maintenant**.
-
5
Dans la fenêtre « Exécuter l’échéance maintenant », contrôlez le libellé, le montant, le compte, le dossier et la catégorie, puis cliquez sur **Exécuter Maintenant**.lightbulbMessage de réussite : « Échéance exécutée avec succès ! Transaction financière créée. »
-
6
Ouvrez le **Journal financier** pour retrouver l’opération créée.lightbulbElle porte le cadenas **Lié** et un libellé du type « [Échéance Manuelle] Loyer du local ».
À quoi ça sert
Une règle ne devient une vraie opération qu’au moment où son échéance est générée. Cela se fait tout seul pour les modes Automatique et Pré-créer en brouillon, ou sur demande pour le mode Manuelle.
Avant de commencer
- Avoir une règle Active, dont la Prochaine Échéance est aujourd’hui ou déjà passée.
- Le dossier de la règle doit être actif.
Étapes
Ce que fait une exécution
- Elle crée une opération datée du jour d’exécution (pas de la date d’échéance), au statut Valide (ou Brouillon en mode brouillon par le traitement automatique).
- Elle avance la Prochaine Échéance d’une période et augmente le compteur d’occurrences.
- Elle passe la règle en Terminée si le nombre maximum d’occurrences est atteint ou si la prochaine date dépasse la date de fin.
- Pour le traitement automatique, une notification vous est adressée.
- Exécuter maintenant crée toujours une opération Valide, quel que soit le mode de la règle.
Quand le traitement automatique se lance-t-il ?
- quand vous cliquez sur Traiter Échéances ;
- quand vous ouvrez le Tableau de bord : OrusPilot lance alors le même traitement en arrière-plan et vous affiche un message s’il a généré quelque chose.
Exemple : trois mois de retard
Une règle mensuelle Automatique n’a pas été traitée depuis trois mois. Traiter Échéances ne génère qu’une échéance par règle à chaque passage : cliquez à nouveau, jusqu’au message « Toutes vos échéances sont à jour ». Chaque passage rattrape un mois.
À savoir
- Une échéance pas encore arrivée ne peut pas être exécutée : « Cette échéance a déjà été exécutée ou n’est pas encore arrivée. »
- Une règle En pause, ou d’un dossier en pause ou archivé, n’est pas traitée. Au retour, l’échéance en retard est générée au passage suivant.
- L’exécution d’une échéance ne vérifie pas le solde disponible : une dépense planifiée peut mettre un compte en négatif, même si ce compte interdit le découvert à la saisie. Surveillez vos soldes.
- Si le compte de la règle a été fermé, l’exécution est refusée.
- Une opération générée est Liée : elle ne se modifie ni ne s’annule depuis le Journal. Si elle est fausse, corrigez la règle pour la suite et compensez par une opération manuelle.
Si ça ne marche pas
- « Cette planification n’est plus active. » : réactivez la règle.
- « Le dossier de cette planification est en pause ou archivé : aucune opération n’est générée. » ou « Le dossier « … » est en pause… » : réactivez le dossier.
- « Compte, dossier ou catégorie planifiée invalide. » : le compte est fermé, ou le dossier ou la catégorie ne correspondent plus. Modifiez la règle.
- Rien ne se passe en mode Manuelle : normal. Cliquez sur Exécuter maintenant à chaque échéance.
- Un brouillon ne change pas le solde : le Journal n’offre pas de bouton pour le valider ; préférez le mode Automatique ou Manuelle.
Voir aussi
- Modifier, suspendre, terminer ou supprimer un mouvement planifié
- Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié
- Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
- Choisir le mode d’exécution d’une échéance
link Voir aussi
article
Modifier, suspendre, terminer ou supprimer un mouvement planifié
Un mouvement planifié se modifie avec ⋮ > Modifier, se suspend avec l’icône pause (statut En pause), se termine en choisissant le statut Terminée, et se supprime avec ⋮ > Supprimer. Les opérations déjà générées sont conservées.
article
Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié
Sept périodicités sont possibles, de quotidienne à annuelle. La prochaine échéance se calcule à partir de l’échéance précédente. La date de première échéance fixe le jour qui reviendra ; évitez les jours 29, 30 et 31.
article
Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
Le cadenas « Lié » signale une opération créée automatiquement par un autre écran (règlement, facture, tontine, épargne, prêt, échéance planifiée…). Pour que vos chiffres restent cohérents, elle se corrige depuis son écran d’origine.
article
Choisir le mode d’exécution d’une échéance
Automatique, Pré-créer en brouillon ou Manuelle : le mode décide si l’échéance est enregistrée seule, préparée pour validation, ou attend votre clic sur Exécuter.
Cet article vous a-t-il aidé ?