Comment sont calculés les indicateurs du tableau de bord

À quoi ça sert

Vous voulez vérifier un chiffre du Tableau de bord ? Voici ce que chaque indicateur additionne. Les mots « entrée », « sortie », « revenu » et « charge » sont expliqués dans « Les mots de Finances & Trésorerie ».

Ce qui est compté partout

• Seules les opérations valides comptent. Une opération annulée est écartée.
• Les données d’un dossier archivé sont écartées (ses comptes, ses opérations, ses cagnottes). Un dossier en pause reste compté.
• Seuls les comptes actifs entrent dans les totaux de trésorerie.
• Le mois est le mois civil en cours, d’après la date de l’opération.

Patrimoine Global

Patrimoine = trésorerie + investissements

• Trésorerie : la somme des soldes de vos comptes actifs.
• Investissements : la somme de la valeur actuelle renseignée dans vos dossiers Investissement.

Trésorerie Disponible

Trésorerie disponible = trésorerie − montant réservé

• Réservé : la somme des montants actuellement mis de côté dans vos cagnottes d’épargne.
• La carte affiche aussi le Total de la trésorerie (avant déduction) et le montant Réservé.

Résultat du mois

Résultat = revenus du mois − charges du mois

• Revenus : les entrées d’argent classées « revenu », hors virements.
• Charges : les sorties d’argent classées « charge », hors virements.
• Un emprunt reçu, un prêt accordé, une cotisation de tontine ou un virement ne sont ni des revenus ni des charges : ils n’entrent pas dans ce calcul.

Autres flux du mois

• + (premier chiffre) : les entrées d’argent « neutres » hors virements (par exemple un emprunt reçu).
• - (second chiffre) : les sorties d’argent « neutres » hors virements (par exemple un prêt accordé).
• Virements internes : le total des virements du mois (le montant est compté une seule fois par virement).

Alertes & Échéances

Le nombre de notifications non lues qui vous sont adressées. Le compteur additionne toutes vos notifications non lues, quelle que soit leur nature (stocks bas, échéances, tontines…).

Le solde d’un dossier

Dans la liste Dossiers, le solde d’un dossier est la somme de ses entrées moins ses sorties enregistrées. Il ne contient pas le solde initial d’un compte : il peut donc différer de la somme des comptes du dossier.

Exemple

Comptes actifs : banque 900 000, mobile money 100 000, caisse 250 000, soit 1 250 000. Cagnotte vacances : 150 000. Un bien en location est suivi pour 3 000 000.

• Patrimoine Global : 1 250 000 + 3 000 000 = 4 250 000.
• Trésorerie Disponible : 1 250 000 − 150 000 = 1 100 000.

Ce mois-ci : salaire 300 000, loyer encaissé 100 000, courses 80 000, loyer payé 120 000, emprunt reçu 200 000, virement banque vers caisse 50 000.

• Résultat du mois : (300 000 + 100 000) − (80 000 + 120 000) = 200 000.
• Autres flux : +200 000 (emprunt) et -0. Virements internes : 50 000.

À savoir

• Le tableau de bord additionne des montants sans conversion et les affiche en FCFA.
• Les indicateurs se recalculent à chaque ouverture de la page.
• Si vous archivez un dossier, vos totaux baissent : ses comptes et ses opérations ne sont plus comptés.

Voir aussi

« Lire le tableau de bord », « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? », « Les mots de Finances & Trésorerie ».