Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ?
Le tableau de bord et l’écran des comptes ne comptent pas exactement la même chose. Voici les huit raisons possibles d’un écart et comment les vérifier une par une.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Notez les deux chiffres et les deux écrans qui diffèrent.
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2
Ouvrez **Finances** > **Comptes de trésorerie** et cherchez les pastilles **Fermé**, **Désactivé** ou **Bloqué**.lightbulbCes comptes ne sont pas comptés dans les totaux du tableau de bord.
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3
Ouvrez **Dossiers** et cherchez un dossier **archivé**.lightbulbLe tableau de bord écarte ses comptes et ses opérations.
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4
Comparez avec la formule de l’indicateur.lightbulbPensez aux cagnottes, au solde initial et aux devises.
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5
Ouvrez le relevé du compte concerné avec **Gérer** et pointez ses opérations.
À quoi ça sert
Le total du Tableau de bord n’est pas celui de l’écran Comptes de trésorerie, ou le solde d’un dossier n’est pas celui de ses comptes ? Ce n’est presque jamais une erreur : chaque écran compte un peu différemment. Parcourez cette liste dans l’ordre.
Les huit raisons possibles
- Un dossier archivé. L’écran Comptes de trésorerie continue de compter les comptes d’un dossier archivé. Le Tableau de bord les écarte, ainsi que leurs opérations. Vérifiez dans Dossiers si l’un de vos dossiers est archivé.
- Un compte qui n’est pas actif. Un compte Désactivé, Fermé ou Bloqué n’est compté ni dans la Disponibilité ni dans la Trésorerie du tableau de bord. Cherchez sa pastille de statut sur sa carte.
- Le solde initial. Le solde d’un compte contient son solde initial. Le solde d’un dossier (liste Dossiers du tableau de bord) additionne seulement les entrées et les sorties : il ne contient pas ce solde initial.
- Les cagnottes. La Trésorerie Disponible est la trésorerie moins l’argent mis de côté dans les cagnottes. La Disponibilité de l’écran des comptes n’enlève rien.
- Résultat et trésorerie ne sont pas la même chose. Le Résultat du mois ne compte que les revenus et les charges. Un emprunt reçu, un prêt accordé ou une cotisation de tontine font bouger vos comptes sans changer le résultat : ils sont dans Autres flux du mois.
- Les virements. Un virement ne change pas le total de vos comptes ni votre résultat. Il apparaît seulement dans Virements internes.
- Les devises. Le tableau de bord additionne les montants sans conversion et les écrit en FCFA. Si un de vos comptes est dans une autre devise, le total mélange les montants.
- Le mois et les opérations annulées. Le tableau de bord compte le mois civil en cours. D’autres écrans comptent une autre période (la période choisie, l’année…). Les opérations annulées sont écartées des totaux, mais la liste des dernières opérations peut encore les montrer.
Étapes pour vérifier un écart
- Notez les deux chiffres et les deux écrans.
- Ouvrez Finances > Comptes de trésorerie : repérez les comptes avec une pastille Fermé, Désactivé ou Bloqué.
- Ouvrez Dossiers : repérez un dossier archivé.
- Comparez avec la formule de l’indicateur dans « Comment sont calculés les indicateurs du tableau de bord ».
- Si l’écart persiste, ouvrez le relevé du compte concerné (Gérer) et pointez ses opérations.
Exemple
Le tableau de bord affiche une trésorerie de 1 000 000, l’écran des comptes une Disponibilité de 1 250 000. Écart : 250 000. Cause : le compte « Caisse ancienne boutique » (250 000), d’un dossier archivé, est compté par l’écran des comptes mais pas par le tableau de bord.
À savoir
- Vos soldes ne sont pas recalculés à partir d’une banque : ils viennent des opérations enregistrées.
- Un écart de la forme « exactement un solde initial » vient presque toujours de la raison 3.
Voir aussi
« Comment sont calculés les indicateurs du tableau de bord », « Lire l’écran Comptes de trésorerie », « Compte général et compte dédié d’un dossier ».
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