Lire l'écran Rapports : encaissements, dépenses et résultat

À quoi ça sert

L'écran Rapports (« Rapports de mon activité ») répond à : « combien ai-je vraiment encaissé et dépensé sur la période, et que m'est-il resté ? » Il se fonde sur l'argent réellement entré (vos règlements) et sorti (vos dépenses).

Avant de commencer

• Avoir enregistré des règlements, et des dépenses si vous suivez vos dépenses.

Étapes

Résultat attendu : Le tableau affiche une ligne par jour, par mois ou par année, avec les totaux de la période et le nombre d'opérations.

Exemple

En mars, Paul a encaissé 600 000 (revenus d'exploitation) et dépensé 250 000 (charges d'exploitation). Le Résultat Net est de +350 000, la Marge brute affichée est de 58,3 %.

À savoir

• Revenus d'exploitation = vos règlements reçus. Charges d'exploitation = vos dépenses saisies. Les colonnes Autres entrées et Autres sorties regroupent les mouvements qui ne sont classés ni en revenus ni en charges.
• Résultat Net = revenus d'exploitation − charges d'exploitation. Marge brute (sous la carte) = résultat net ÷ revenus × 100.
• Flux Net de Trésorerie = total des recettes − total des dépenses. C'est l'argent qui est vraiment entré et sorti.
• Solde Cumulé part du solde du compte de trésorerie avant la période (ligne Report à nouveau) puis s'additionne ligne après ligne. En mode Par Année, il part de zéro.
• Les règlements annulés et les dépenses annulées ne sont pas comptés.
• Une facture non encore payée n'apparaît pas ici : l'écran ne montre que l'argent réellement encaissé. Pour ce qui reste à encaisser, voir « Règlements > À encaisser ».
• Cette « Marge brute » n'est pas la marge d'une facture de l'onglet Dépenses : ici on part de l'argent encaissé et de toutes les dépenses ; là, du total de la facture et des dépenses liées.
• Les montants du tableau sont arrondis à l'unité et suivis du symbole de la devise du dossier.
• L'écran est limité à votre dossier : le choix du dossier est masqué.

Si ça ne marche pas

• « Aucun mouvement financier enregistré » : aucune opération pour la période choisie. Changez l'année ou le mois.
• Le rapport reste sur « Préparation de vos rapports... » : vérifiez votre connexion et rouvrez le menu.
• Un paiement manque : vérifiez la date du règlement (c'est elle qui range le paiement dans une période) et qu'il n'a pas été annulé.

Voir aussi

• « Exporter les rapports en CSV ou les imprimer en PDF »
• « Comprendre le compte de trésorerie de votre dossier »
• « Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture »