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Comprendre le compte de trésorerie de votre dossier

Chaque dossier Devis & Factures a son propre compte de trésorerie, créé tout seul. Il reçoit vos règlements et vos dépenses ; vous n'avez rien à régler.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Mon profil chevron_rightCompte de trésorerie du dossier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Enregistrez un règlement ou une dépense comme d'habitude.
    lightbulbLe compte est créé automatiquement à la première écriture si besoin.
  2. 2
    Pour voir le compte, ouvrez le menu **Mon profil**.
  3. 3
    Lisez la ligne « **Compte de trésorerie du dossier** : [nom] — solde : [montant] ».
    lightbulbInformation en lecture seule : vous ne choisissez pas de compte.

À quoi ça sert

Vous n'avez rien à configurer : votre dossier possède un compte de trésorerie qui suit l'argent qui entre (règlements) et qui sort (dépenses). Il alimente l'écran Rapports.

Avant de commencer

  • Aucune préparation.

Étapes

Résultat attendu : Vous voyez le nom du compte (le même que celui de votre dossier) et son solde actuel.

Exemple

Le dossier « Électricité Moussa » a un compte du même nom. Un règlement de 100 000 l'augmente de 100 000 ; une dépense de 30 000 le diminue de 30 000 : solde 70 000.

À savoir

  • Le compte porte exactement le nom du dossier. Si vous renommez le dossier, le compte est renommé aussi.
  • C'est un compte de type espèces qui autorise un solde négatif. Il part de zéro.
  • Chaque règlement écrit une entrée (revenu) classée « Règlements clients », avec un libellé comme « Règlement REC-2026-007 - facture FAC-2026-014 ».
  • Chaque dépense écrit une sortie (charge), classée selon la catégorie choisie (Matériaux, Transport…).
  • Annuler un règlement ou une dépense annule son écriture et corrige le solde. Rien n'est supprimé.
  • Il n'existe qu'un seul compte par dossier : vous ne pouvez pas choisir un autre compte pour les règlements et les dépenses.
  • Le solde est celui de votre caisse de gestion (règlements reçus moins dépenses saisies) : il ne remplace pas votre relevé de banque ou de Mobile money.
  • À l'ouverture de Rapports, les anciens règlements qui n'avaient pas d'écriture sont ajoutés (une seule fois chacun).

Si ça ne marche pas

  • Le solde me semble faux : un règlement ou une dépense a peut-être été oublié, annulé, ou saisi avec une mauvaise date. Contrôlez le Journal des règlements et celui des dépenses.
  • Le compte n'apparaît pas dans Mon profil : il sera créé au premier règlement ou à la première dépense.

Voir aussi

  • « Lire l'écran Rapports : encaissements, dépenses et résultat »
  • « Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total) »
  • « Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture »

link Voir aussi

article Lire l'écran Rapports : encaissements, dépenses et résultat Rapports de mon activité : vos encaissements (règlements) et vos dépenses par jour, mois ou année, avec le résultat, le flux de trésorerie et le solde cumulé. article Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total) Notez un paiement reçu d'un client : le reste à payer de la facture se met à jour, un reçu est créé et l'argent entre dans la trésorerie de votre dossier. article Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture Notez vos achats, rattachez-les à une facture et lisez votre marge : total de la facture moins les dépenses liées.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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