Dépense « à payer plus tard » : noter une dette envers un fournisseur puis la payer
Quand vous devez encore de l’argent à un fournisseur, enregistrez la dépense avec À payer plus tard : rien ne sort de votre compte tant que vous ne cliquez pas sur Payer. Elle compte alors dans votre résultat à la date du paiement.
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ads_click Où cliquer ?
Locations & Investissements
chevron_right Finances & rapports
chevron_right Charges et dépenses
chevron_rightPayer
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans **Charges et dépenses**, cliquez sur **Nouvelle dépense**.
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2
Remplissez l’**Objet**, le **Montant** et la **Date** de la dépense.
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3
Choisissez le **Fournisseur ou prestataire** : il est obligatoire pour une dette.lightbulbCréez-le avant dans **Réglages > Locataires et fournisseurs** s’il n’existe pas.
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4
Activez l’interrupteur **À payer plus tard (je dois cette somme à un fournisseur)**.lightbulbLa ligne « Compte de trésorerie » disparaît : rien ne sort du compte pour l’instant.
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5
Si vous le souhaitez, indiquez **À payer avant le**, puis cliquez sur **Enregistrer la dette**.lightbulbLa date limite sert à repérer les retards.
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6
Plus tard, retrouvez la ligne (étiquette **À payer**) et cliquez sur **Payer**.lightbulbLe filtre **État = À payer plus tard** liste toutes vos dettes.
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7
Dans la fenêtre **Payer cette dépense ?**, vérifiez l’objet, le fournisseur et le montant, puis cliquez sur **Payer**.lightbulbLa somme sort du compte du dossier **à la date d’aujourd’hui**.
Pour les dossiers Locations & Investissements. Un artisan a fini les travaux mais vous le paierez la semaine prochaine ? Notez-le : OrusPilot garde la dette en mémoire et vous la rappelle.
Étapes
Ce qui change entre les deux moments
- À l’enregistrement : aucune écriture financière, le solde du compte ne bouge pas, la dépense n’est pas encore dans le résultat. Elle apparaît dans la pastille À payer aux fournisseurs.
- Au paiement : la sortie d’argent est créée (compte du dossier, solde contrôlé), la dépense passe à Payée et compte dans le résultat, à la date du paiement.
Exemple
Le peintre vous facture 40 000 pour la boutique, à payer avant le 30 octobre. Vous enregistrez une dette de 40 000 (fournisseur : le peintre). La pastille À payer aux fournisseurs affiche 40 000. Le 28 octobre vous cliquez sur Payer : votre compte diminue de 40 000 et les Dépenses payées (mois) augmentent de 40 000.
À savoir
- Une dette peut être annulée (avec motif) avant d’être payée ; aucune écriture n’est alors à défaire.
- Une dette dont la date limite est passée devient À payer - en retard ; elle peut aussi être signalée dans les alertes de gestion.
- Le paiement se fait en une fois (il n’y a pas de paiement partiel d’une dette).
- Le mode de paiement choisi à l’enregistrement est repris lors du paiement.
Si ça ne marche pas
- « Choisissez le fournisseur à qui vous devez cette somme. » : sélectionnez un fournisseur.
- « La date limite de paiement est invalide. » : corrigez la date.
- « Cette dépense n’est pas à payer. » : elle est déjà payée ou annulée.
- « Solde insuffisant sur le compte « … » » au moment de payer : alimentez le compte (encaissez un loyer) ou autorisez le découvert dans Finances.
Voir aussi
- Enregistrer une charge ou une dépense
- Lire la situation des charges et frais (les pastilles)
- Annuler une dépense (avec un motif)
- Autoriser ou refuser le découvert d’un compte
link Voir aussi
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Enregistrer une charge ou une dépense
Dans Charges et dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : indiquez l’objet, le montant, la date, puis le bien ou le contrat concerné (ou aucun pour une charge générale) et la catégorie. L’argent sort du compte du dossier et la dépense compte dans votre résultat.
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Lire la situation des charges et frais (les pastilles)
Les pastilles de situation résument ce que les locataires vous doivent (autres frais, loyers en retard) et ce que vous payez ou devez aux fournisseurs. Elles apparaissent dans la vue d’ensemble, les contrats, les biens, la fiche du contrat et la page des dépenses.
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Annuler une dépense (avec un motif)
Une dépense ne se modifie pas, elle s’annule : cliquez sur l’icône d’annulation, indiquez le motif, puis cliquez sur Annuler la dépense. La ligne reste visible mais barrée, et le solde du compte est rétabli.
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Comprendre l’écran Alertes et disponibilités
L’écran Alertes et disponibilités rassemble ce qui demande votre attention : cinq indicateurs sur une période choisie, puis quatre onglets (Disponibilités, Relances, Alertes, Santé & Diagnostic).
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Autoriser ou refuser le découvert d’un compte
Un compte peut être autorisé à passer sous zéro. C’est le cas par défaut. Désactivez le découvert compte par compte pour refuser toute dépense ou tout virement qui rendrait le solde négatif.
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