Les origines d’un apport ou d’une recette : les listes et leur utilité

L’origine précise d’où vient l’argent d’un apport (Salaire, Prime, Épargne, Don, Emprunt, Autre) ou d’une recette (Vente, Loyer, Subvention, Autre). Elle est facultative et sert à classer l’argent dans la liste et le rapport.

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Où cliquer ?
À quoi ça sert
Les deux listes
Où l’origine s’affiche
L’origine n’influence pas le calcul
Exemple
À savoir
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Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Apports & recettes (projet personnel) chevron_rightNouvel apport ou recette

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

Projet personnel principalement. Les mêmes listes d’origines apparaissent dans un projet pour un client, mais seulement pour les natures « Apport personnel » et « Recette du projet ».

À quoi ça sert

L’origine répond à la question « d’où vient cet argent ? ». Elle est facultative : si vous ne la précisez pas, la ligne est enregistrée avec « Non précisée ». Elle vous aide à retrouver, dans la liste et dans le rapport, ce qui vient de votre épargne, d’un prêt, d’un loyer…

Les deux listes

La liste dépend de la nature choisie. Changer la nature remet l’origine à zéro.

Nature	Origines proposées
Apport personnel	Salaire, Prime, Épargne, Don, Emprunt, Autre
Recette du projet	Vente, Loyer, Subvention, Autre

Les natures Acompte du client, Solde du client et Autre rentrée (projet pour un client) n’ont pas d’origine.

Où l’origine s’affiche

Dans la liste de l’écran Apports & recettes (ou Encaissements & reçus) : en petit sous l’objet, après la nature (par exemple « Apport personnel · Épargne »).
Dans le rapport Apports, recettes et trésorerie d’un projet personnel : une colonne Origine dans le tableau Apports personnels et dans le tableau Recettes du projet. Une ligne sans origine y affiche « - ».

L’origine n’influence pas le calcul

Ce qui décide si l’argent compte comme revenu, c’est la nature (apport ou recette), jamais l’origine. Un apport d’origine « Don » reste un apport ; une recette d’origine « Autre » reste une recette. Seul détail : pour une recette d’origine Subvention, le journal financier utilise la catégorie « Subvention reçue ».

Exemple

Marie enregistre trois lignes : un apport « Épargne » de 3 000 000, un apport « Emprunt » de 2 000 000 (prêt de son oncle) et une recette « Loyer » de 150 000. Dans le rapport, le tableau Apports personnels montre deux lignes avec leur origine et le tableau Recettes du projet une ligne « Loyer ».

À savoir

Une origine qui n’appartient pas à la liste de la nature est refusée : « Origine invalide pour ce type d’encaissement. »
On ne peut pas ajouter d’origines : les listes sont fixes.
L’origine ne se modifie pas après coup : annulez la ligne et ressaisissez-la.

Voir aussi

Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ?, Enregistrer un apport personnel, Enregistrer une recette du projet personnel, Rapport : apports et trésorerie.

link Voir aussi

article Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ? Un apport est de l’argent que vous mettez dans le projet ; une recette est de l’argent que le projet rapporte. L’apport ne compte pas comme revenu, la recette oui. Un tableau de décision et les effets sur les chiffres. article Enregistrer un apport personnel Dans Apports & recettes, cliquez sur Nouvel apport ou recette, laissez la nature Apport personnel, indiquez l’origine, le montant et la date, puis Enregistrer l’encaissement. L’argent est ajouté au compte du projet. Aucun reçu n’est produit. article Enregistrer une recette du projet personnel (vente, loyer, subvention) Dans Apports & recettes, cliquez sur Nouvel apport ou recette, choisissez la nature Recette du projet, puis l’origine (Vente, Loyer, Subvention ou Autre), le montant et la date. La recette compte comme revenu. article Rapport : Apports, recettes et trésorerie Dans un projet personnel, ce rapport montre l’argent mis dans le projet (apports), l’argent qu’il a rapporté (recettes), les dépenses et la trésorerie nette sur une période. Le résultat du projet n’apparaît que s’il y a une recette.

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