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Verser, retirer ou virer de l’épargne d’un client

Enregistrer un versement ou un retrait en caisse, faire un virement entre deux comptes, annuler un mouvement avec un motif.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans **Épargne clients**, cliquez sur **Gérer** sur le compte du client.
  2. 2
    Cliquez sur **Nouveau Versement**, **Retrait / Remboursement** ou **Virement interne**.
  3. 3
    Saisissez le **Montant**, la **Date de l’opération** et un **Motif ou note**.
    lightbulbPour un virement, choisissez aussi le **Compte destinataire**.
  4. 4
    Validez avec **Enregistrer le versement**, **Valider le retrait** ou **Exécuter le virement**.
    lightbulbVersement et retrait demandent une session de caisse ouverte.

Disponible si la fonctionnalité Épargne clients est activée (elle suppose Clients). Par défaut, elle n’est activée que pour les métiers « Boutique / Commerce général » et « Commerce + Services » ; pour les autres, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.

Versement et retrait

Ils passent par votre caisse : le versement entre dans le tiroir (espèces), le retrait en sort. Une session de caisse ouverte est obligatoire. Le retrait ne peut pas dépasser le solde (« Le solde d’épargne est insuffisant. »).

Virement interne

Déplace une somme d’un compte d’épargne à un autre client (comptes actifs). Aucun mouvement de caisse. Il ne s’annule pas : faites un virement en sens inverse.

Annuler un mouvement

Saisissez le Motif d’annulation préalable en haut de l’historique, puis cliquez sur Annuler sur la ligne. Le mouvement d’origine est conservé et un contre-mouvement est créé. L’annulation est refusée si elle rendrait le solde négatif.

Historique et relevé

Filtres Tout, Aujourd’hui, 30 jours, Cette année, dates, mot-clé. Imprimer le relevé d’épargne : aperçu, impression, PDF ou Excel.

Voir aussi

Épargne clients, Payer une facture avec l’épargne.

link Voir aussi

article Épargne clients : comprendre et ouvrir un compte Un compte d’épargne garde les acomptes d’un client pour payer ses factures plus tard. Comment l’ouvrir et lire la page. article Payer une facture avec l’épargne du client Régler une facture validée en débitant le compte d’épargne du client : depuis le compte, la facture ou l’encaissement. article Pourquoi une session de caisse est obligatoire pour vendre Toute vente validée, tout encaissement et tout mouvement d’épargne doivent être rattachés à une session de caisse ouverte. Comment la choisir.

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