Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…)
Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie.
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ads_click Où cliquer ?
Finances
chevron_right Mouvements planifiés
chevron_right+ Nouvelle Planification
Finances
chevron_right Journal financier
chevron_right Options
chevron_right Opérations planifiées
chevron_right+ Nouvelle Planification
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Finances > Mouvements planifiés** et cliquez sur **+ Nouvelle Planification**.lightbulbLa fenêtre « Nouvelle Planification Financière » s’ouvre avec trois onglets.
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2
Dans l’onglet **1. Transaction & Comptes**, choisissez **Dépense récurrente** ou **Recette récurrente**.
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3
Saisissez le **Libellé / Description de l’échéance** (par exemple « Loyer local commercial ») et le **Montant prévu à chaque échéance**.lightbulbLe montant doit être supérieur à 0.
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4
Contrôlez le **Dossier rattaché**, le **Compte de trésorerie (Débit / Crédit)** et la **Catégorie comptable**.lightbulbUn dossier et une catégorie peuvent être présélectionnés : vérifiez-les, ne gardez pas le premier de la liste par habitude. Hors dossier Budget, le compte est celui du dossier et ne se change pas.
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5
Cliquez sur **Continuer vers le Calendrier**, puis choisissez la **Périodicité de répétition** et la **Date de première échéance**.lightbulbLa date de première échéance fixe le jour qui reviendra (voir « Choisir la périodicité et les dates »).
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6
Si la règle doit s’arrêter, renseignez la **Date de fin (Optionnelle)** ou le **Nombre max d’occurrences (Optionnel)**.lightbulbLaissez vide pour une règle permanente.
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7
Cliquez sur **Continuer vers l’Automatisation** et choisissez le mode : **Automatique**, **Pré-créer en brouillon** ou **Manuelle**.lightbulbManuelle est choisie au départ.
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8
Ajoutez si vous le souhaitez une **Notes / Remarques** (numéro de contrat, indexation…), puis cliquez sur **Créer la planification**.lightbulbLe message « Opération planifiée créée avec succès ! » s’affiche et la règle apparaît dans la liste au statut **Active**.
À quoi ça sert
Programmez une fois pour toutes une dépense ou un revenu qui revient : loyer, salaire, abonnement, assurance, remboursement. Cet article décrit les dépenses et les recettes récurrentes.
Avant de commencer
- Avoir au moins un dossier actif : la règle est toujours rattachée à un dossier.
- Connaître le montant, la fréquence et la date de la première échéance.
- Décider du mode : Automatique (rien à faire), Manuelle (vous validez) ou Brouillon.
Étapes
Exemple : le loyer
Awa loue un local : 150 000 par mois, payé le 5. Elle choisit Dépense récurrente, écrit « Loyer du local », saisit 150 000, vérifie le dossier « Boutique » et la catégorie de loyer, choisit Mensuelle, une Date de première échéance au 05/11, mode Automatique. Le 5 de chaque mois, l’opération est enregistrée toute seule.
Autres exemples
- Salaire : Recette récurrente de 400 000, mensuelle, dossier « Foyer », mode Manuelle pour confirmer quand l’argent arrive vraiment.
- Abonnement Internet : dépense de 15 000, mensuelle, mode Automatique.
- Remboursement d’un prêt à un proche : dépense de 75 000, mensuelle, Nombre max d’occurrences 12 : la règle se termine d’elle-même à la douzième échéance.
À savoir
- Créer la règle ne change aucun solde : seules les opérations générées le font.
- Si la première échéance est aujourd’hui ou dans le passé, la règle est tout de suite « à exécuter ».
- Le type Virement interne est proposé dans la fenêtre, mais n’est pas décrit ici : sa saisie est en cours de vérification.
- La création est inscrite au journal d’audit.
- Un dossier en pause ou archivé refuse la création.
Si ça ne marche pas
- « Veuillez renseigner un libellé / description pour la planification. »
- « Le montant de l’échéance doit être supérieur à 0 FCFA. »
- « Veuillez indiquer la date de début de l’échéancier. »
- « Veuillez sélectionner le dossier rattaché. » ; « …le compte de trésorerie concerné. » ; « …une catégorie d’opération. »
- « La date de fin est invalide. » : la date de fin précède la date de début.
- « Ce dossier utilise automatiquement son compte de trésorerie dédié. » : laissez le compte proposé.
- « Le dossier et la catégorie ne sont pas compatibles. » : choisissez une catégorie du dossier.
- « Le dossier « … » est en pause » ou « … est archivé » : réactivez le dossier.
Voir aussi
- À quoi servent les mouvements planifiés
- Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié
- Générer les échéances d’un mouvement planifié
- Programmer une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement)
link Voir aussi
article
À quoi servent les mouvements planifiés
Un mouvement planifié est une règle qui prépare, à intervalle régulier, une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement, remboursement). La règle ne change aucun solde : ce sont les opérations qu’elle génère qui le font.
article
Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié
Sept périodicités sont possibles, de quotidienne à annuelle. La prochaine échéance se calcule à partir de l’échéance précédente. La date de première échéance fixe le jour qui reviendra ; évitez les jours 29, 30 et 31.
article
Générer les échéances d’un mouvement planifié
« Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle.
article
Programmer une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement)
Dans Options > Opérations planifiées, créez une règle : montant, compte, catégorie, fréquence et date de début. L’application prépare ou enregistre ensuite chaque échéance.
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