Comprendre à quoi sert Finances & Trésorerie

À quoi ça sert

Finances & Trésorerie est l’espace de votre compte OrusPilot qui affiche tout votre argent au même endroit : les opérations de tous vos dossiers (Budget, Commerce, Devis & Factures Pro, Association…) et tous vos comptes de trésorerie (banque, mobile money, caisse).

Les autres écrans vous montrent un seul dossier à la fois. Ici, vous voyez l’ensemble. C’est utile pour répondre à une question simple : « combien ai-je en tout, et où est passé mon argent ce mois-ci ? »

Pour qui ?

• Un particulier qui a un budget de foyer et une activité à côté.
• Une micro-entreprise qui a une boutique, des devis et un budget personnel.
• Un responsable d’association qui suit la caisse de l’association et ses propres dépenses.

Ce que vous y trouvez

Dans le menu du haut :

• Tableau de bord > Vue consolidée : la photo de votre argent aujourd’hui et ce mois-ci.
• Finances > Journal financier : la liste de toutes les écritures de tous les dossiers.
• Finances > Rapports & Relevés : des relevés par jour, par mois ou par année.
• Finances > Mouvements planifiés : les dépenses et revenus qui reviennent (loyer, salaire, abonnement).
• Finances > Comptes de trésorerie : vos comptes, leurs soldes, leur relevé, et les virements entre comptes.

Ce que cet espace ne remplace pas

• La gestion d’un dossier. Une facture, un bail, un guichet d’association ou un ticket de caisse se créent et se corrigent dans leur dossier. Finances ne fait que les afficher. Voir « Vue consolidée ou vue d’un dossier ».
• Votre banque. OrusPilot ne se connecte pas à votre banque. Un solde est calculé à partir des opérations que vous (ou vos dossiers) enregistrez. Si vous oubliez d’enregistrer une opération, le solde ne la compte pas.

Avant de commencer

Les menus Finances et Rapports & bilans n’apparaissent que si votre compte OrusPilot a au moins un dossier. Si vous ne les voyez pas, créez d’abord un dossier (menu Dossiers). Le Tableau de bord reste toujours visible.

Exemple

Awa gère le budget de son foyer (dossier Budget) et une petite boutique (dossier Commerce). Dans Tableau de bord > Vue consolidée, elle voit son argent total, les revenus et charges du mois des deux dossiers, et la liste de ses comptes. Dans Finances > Comptes de trésorerie, elle déplace 50 000 de la caisse de la boutique vers son compte personnel avec un virement.

À savoir

• Vous ne voyez que les données de votre compte OrusPilot.
• Les montants et les dates suivent les formats choisis dans vos paramètres, sauf le Tableau de bord qui affiche l’unité FCFA (voir « Lire le tableau de bord »).
• Un dossier archivé n’est plus compté dans le Tableau de bord.

Si ça ne marche pas

• Je ne vois pas le menu Finances : vous n’avez encore aucun dossier.
• Un chiffre ne correspond pas à celui d’un dossier : voir « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? ».

Voir aussi

« Vue consolidée ou vue d’un dossier : que saisir où ? », « Trouver le bon écran », « Lire le tableau de bord ».