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Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)

Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 5 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Rapports & Relevés

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans l’en-tête, cliquez sur **Finances**, puis sur **Rapports & Relevés**.
  2. 2
    Choisissez la périodicité : **Par Jour**, **Par Mois** ou **Par Année**.
    lightbulbPour un bilan de mois, prenez **Par Mois** ; pour retrouver un jour précis, **Par Jour**.
  3. 3
    Choisissez l’**Année**. Avec **Par Jour**, choisissez aussi le **Mois** (ou « Tous les mois (Année entière) »).
    lightbulbLa liste des années va de l’année prochaine jusqu’à trois ans en arrière. **Par Année** n’a pas de choix d’année.
  4. 4
    Choisissez le **Dossier** : « Tous les dossiers (Vue Globale) » ou un dossier précis.
    lightbulbLe tableau et les cartes se recalculent à chaque changement.
  5. 5
    Lisez les quatre cartes : **Revenus d’exploitation**, **Charges d’exploitation**, **Résultat Net d’exploitation** et **Flux Net de Trésorerie**.
  6. 6
    Lisez le tableau « Détail des écritures & ventilation des flux », ligne par ligne, puis la ligne **TOTAL CONSOLIDÉ** en bas.
    lightbulbLes lignes sans opération sont atténuées.
  7. 7
    Pour conserver le relevé, cliquez sur **Export CSV** ou **Imprimer** (voir « Exporter un relevé en CSV ou l’imprimer en PDF »).

À quoi ça sert

Rapports & Relevés répond à la question : « Sur cette période, combien ai-je gagné, dépensé, et que s’est-il passé dans ma trésorerie ? ». Il additionne les opérations de tous vos dossiers, ou d’un seul si vous choisissez un dossier.

Le même relevé existe dans chaque dossier (par exemple dans Budget) : il y est limité à ce dossier.

Avant de commencer

  • Avoir créé au moins un dossier (le menu Finances est masqué sans dossier).
  • Avoir saisi des opérations : sans opération, le tableau reste vide.

Étapes

Ce que montre chaque périodicité

  • Par Jour : une ligne par jour où il s’est passé quelque chose (par exemple « Lundi 05/10/2026 »), pour l’année et le mois choisis.
  • Par Mois : les 12 mois de l’année (« Janvier 2026 » à « Décembre 2026 »), y compris les mois vides.
  • Par Année : une ligne par exercice (« Exercice 2026 »), au moins sur les cinq dernières années, et plus loin si vous avez des opérations plus anciennes.

Les quatre cartes

  • Revenus d’exploitation : vos vrais revenus de la période. En dessous : « + … (autres entrées) », les entrées qui ne sont pas des revenus.
  • Charges d’exploitation : vos vraies dépenses. En dessous : « + … (autres sorties) ».
  • Résultat Net d’exploitation : revenus moins charges. Sous le montant, « Marge brute » = résultat net ÷ revenus × 100 (0,0 % s’il n’y a aucun revenu).
  • Flux Net de Trésorerie : toutes les entrées moins toutes les sorties, avec le nombre d’opérations enregistrées.

Le solde cumulé et le report à nouveau

La colonne Solde Cumulé additionne les flux ligne après ligne. Pour Tous les dossiers, elle part de 0 : c’est le cumul des flux de la période affichée, pas le solde réel de vos comptes. Quand vous choisissez un dossier, elle part du solde de son compte de trésorerie par défaut au début de la période, indiqué sur la ligne Report à nouveau.

Exemple

Awa ouvre Par Mois, année 2026, tous les dossiers. La ligne Avril 2026 affiche : Revenus Exploit. 420 000, Autres Entrées 200 000 (un emprunt reçu), Charges Exploit. 295 000, Autres Sorties 40 000 (une cotisation de tontine). Elle en déduit : Résultat Net = 420 000 − 295 000 = +125 000 ; Flux Trésorerie = (420 000 + 200 000) − (295 000 + 40 000) = +285 000. Son activité a gagné 125 000, mais sa trésorerie a augmenté de 285 000 grâce à l’emprunt.

À savoir

  • Le relevé compte les opérations non annulées, donc aussi celles en Brouillon. Les opérations Annulé sont exclues.
  • Il additionne toutes les opérations de la période, sans la limite des 1 000 lignes du Journal.
  • Les montants s’affichent avec le libellé FCFA.
  • Les mises en réserve (sens Aucun) ne comptent dans aucune colonne de montant ; elles sont seulement comptées dans Nbre.
  • Cet écran est différent de Rapports & bilans (autre rubrique de l’en-tête), qui présente le bilan par dossier.

Si ça ne marche pas

  • « Aucun mouvement financier enregistré » : il n’y a aucune opération pour cette période et ce dossier. Changez l’année, le mois ou le dossier.
  • Un chiffre ne correspond pas à votre solde : le Solde Cumulé n’est pas le solde de vos comptes (voir plus haut). Consultez Comptes de trésorerie pour les soldes réels.
  • Une année est absente de la liste : seules l’année prochaine et les trois années précédentes sont proposées avec Par Jour et Par Mois. Utilisez Par Année pour voir plus loin.
  • Un mois semble vide : vérifiez le dossier choisi.

Voir aussi

  • Les colonnes du relevé et leurs formules
  • Cas pratiques : comprendre son relevé
  • Exporter un relevé en CSV ou l’imprimer en PDF
  • Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ?

link Voir aussi

article Les colonnes du relevé et leurs formules Revenus, autres entrées, charges, autres sorties, résultat net, flux de trésorerie, solde cumulé : voici ce que contient chaque colonne du relevé, avec sa formule, et la différence entre résultat net et flux de trésorerie. article Cas pratiques : comprendre son relevé Trois situations concrètes pour apprendre à lire le relevé : un mois avec un emprunt, une boutique en bénéfice dont la trésorerie baisse, et un virement entre deux comptes. article Exporter un relevé en CSV ou l’imprimer en PDF Le bouton « Export CSV » télécharge le relevé affiché dans un fichier lisible par Excel (UTF-8, séparateur point-virgule). Le bouton « Imprimer » ouvre un PDF dans un nouvel onglet, que vous pouvez imprimer ou enregistrer. article Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ? L'onglet « Rapports & Relevés » présente les revenus, les dépenses, le résultat net et le solde cumulé de votre dossier, jour par jour, mois par mois ou année par année. Quatre cartes résument la période, un tableau la détaille.

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