Dépenses du projet

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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Enregistrer, retrouver, corriger et suivre les dépenses du projet, avec leurs catégories et leurs fournisseurs.

Lire l’écran Dépenses

Comprendre les chiffres, les filtres et la liste des dépenses.

article Lire l’écran Dépenses : chiffres, filtres et liste L’écran Dépenses du projet affiche trois chiffres (budget prévu, dépensé, reste), des filtres (phase, période, recherche) et la liste des dépenses avec leur total. Voici comment le lire. chevron_right

Enregistrer et corriger

Saisir une dépense, la rattacher à une phase, joindre un justificatif ou l’annuler.

article Enregistrer une dépense du projet Dans Finances > Dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : renseignez l’objet, le montant, la date et la catégorie, puis Enregistrer la dépense. La phase, le fournisseur et le justificatif sont facultatifs. chevron_right article Annuler ou corriger une dépense du projet Une dépense ne se modifie pas : pour corriger une erreur, cliquez sur la flèche arrière de la ligne, confirmez l’annulation, puis saisissez la bonne dépense. L’annulation rend l’argent au compte du projet. chevron_right article Le compte de trésorerie du projet et le message « solde insuffisant » Chaque projet a son propre compte de trésorerie, utilisé automatiquement pour les dépenses, les apports et les encaissements. Vous ne le choisissez pas. Le message « solde insuffisant » n’apparaît que si ce compte interdit le découvert. chevron_right article Acheter des matériaux : la dépense se crée seule Dans Matériaux & Stocks, une Entrée de type Achat augmente le stock et crée automatiquement la dépense correspondante dans Dépenses. Une Entrée simple, sans achat, ne crée aucune dépense. chevron_right article Joindre une facture ou un reçu à une dépense Déposez d’abord la facture dans l’onglet Documents, puis choisissez-la dans le champ Justificatif de la dépense. Un trombone apparaît sur la ligne de la dépense. chevron_right

Budget et dépassement

Suivre la consommation du budget, par phase, et réagir à un dépassement.

article Rattacher une dépense à une phase du projet Le champ Phase du projet, facultatif, relie la dépense à une phase : l’application calcule alors ce qui est dépensé phase par phase. Les dépenses sans phase sont comptées à part, comme « non rattachées ». chevron_right article Suivre son budget et repérer un dépassement Le budget se suit à trois endroits : l’écran Dépenses, le tableau de bord et les phases. Le reste du budget devient négatif en cas de dépassement, et le tableau de bord affiche alors une alerte. chevron_right

Catégories et fournisseurs

Préparer les listes qui servent à classer les dépenses.

article Gérer les catégories de dépenses du projet Dans Paramétrage > Catégories de dépenses, créez, modifiez ou supprimez les catégories qui classent vos dépenses (et vos recettes). Une catégorie déjà utilisée ne se supprime pas, elle se renomme. chevron_right article Gérer les fournisseurs et prestataires Dans Paramétrage > Fournisseurs & prestataires, tenez la liste des artisans, fournisseurs et clients que vous choisissez ensuite dans vos dépenses. La liste est celle de votre compte OrusPilot. chevron_right