Suivre ma session de caisse en direct

À quoi ça sert

Pendant la journée, vous contrôlez d’un coup d’œil ce que la caisse a reçu et dépensé. Disponible si la fonctionnalité Caisses est activée.

Les cinq cartes de la session ouverte

Fond initial (espèces), Total des encaissements (tous modes), Chiffre d’affaires net, Dépenses décaissement (sorties d’espèces) et Solde théorique tiroir.

Le solde théorique = fond initial + entrées en espèces – sorties en espèces. C’est le montant que vous devriez retrouver en comptant le tiroir.

Les trois sous-onglets

• Journal des mouvement de caisse : chaque entrée ou sortie (heure, type, moyen de règlement, référence, détail, sens, montant). Les boutons Filtrer par règlement isolent par exemple les espèces ; le bandeau donne alors entrées, sorties et solde net.
• Récapitulatif par moyen de reglement : un tableau par mode (espèces, mobile money, carte, virement, chèque…) avec entrées, sorties, solde net et nombre d’opérations.
• Arrêté physique du tiroir-caisse (Espèces) : fond initial, entrées espèces, dépenses, solde théorique ; après la clôture, les espèces comptées, l’écart et sa justification.

Exemple

Boulangerie : 40 clients paient en espèces et 5 en mobile money. Le récapitulatif montre les deux lignes ; seul le total espèces entre dans le solde théorique du tiroir.

À savoir

• Seules les opérations liées à la session figurent au journal : une dépense enregistrée hors caisse n’y apparaît pas.
• Un règlement annulé crée un contre-mouvement dans une session ouverte.

Voir aussi

« Clôturer une session et compter le tiroir », « Sortie de la caisse : oui ou non ? ».