Suivre les créances et les règlements reçus

Disponible si la fonctionnalité Ventes et facturation est activée (elle suppose Articles et services, Clients et Caisses). Elle est activée par défaut pour les 30 métiers ; sinon, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.

À quoi ça sert

Voir d’un coup d’œil qui vous doit de l’argent, depuis quand, et retrouver tous les paiements reçus.

Deux onglets

• Créances à encaisser : les factures de vente validées qui ont un reste à payer. Colonnes : N° facture, Client, Échéance (avec les jours de retard), Total, Déjà réglé, Reste, État. Bouton Encaisser sur chaque ligne.
• Règlements reçus : l’historique des paiements (N° règlement, Date, Client, Facture, Mode, Compte, Montant, Statut). Un règlement annulé reste visible, barré, avec son motif. Bouton d’impression du reçu et bouton d’annulation.

Les filtres

Période (sur la date de facture ou du règlement), Client, État (créances), Succursale (si plusieurs), Statut et Mode de paiement (règlements), Recherche. Rapport imprime l’échéancier des créances et la balance âgée.

Les indicateurs

À encaisser, Dont en retard, Encaissé sur la période ; et pour les règlements : Règlements, Total encaissé, Total annulé.

L’échéance

Le « retard » se compte à partir de la date d’échéance de la facture. Une facture sans échéance n’est jamais en retard. L’échéance n’est pas calculée automatiquement à partir du délai inscrit sur la fiche client.

Relancer un client

L’écran ne comporte pas d’envoi de relance. Utilisez le téléphone et l’e-mail de la fiche client, et le rapport d’échéancier pour préparer vos appels.

Voir aussi

Enregistrer un règlement client, Annuler un règlement, Fiche client 360°.