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Enregistrer un règlement client

Encaisser tout ou partie d’une facture validée : montant, mode de paiement, date, session de caisse, et solde restant.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 04/11/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Client et Ventes chevron_right Règlements & Créances chevron_rightEncaisser
Commerce & Services chevron_right Client et Ventes chevron_right Facturation & Ventes chevron_rightEncaisser

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Client et Ventes > Règlements & Créances**, onglet **Créances à encaisser**.
    lightbulbVous pouvez aussi cliquer sur **Encaisser** dans la fiche facture ou le menu des trois points de la liste.
  2. 2
    Cliquez sur **Encaisser** sur la ligne de la facture.
    lightbulbLa fenêtre « Encaisser un règlement » s’ouvre avec le détail de la facture.
  3. 3
    Lisez les montants : **Montant initial (TTC)**, **Avoirs**, **Déjà réglé**, **Solde restant**.
  4. 4
    Saisissez le **Montant du règlement**, ou cliquez sur **Solder** pour reprendre tout le solde.
    lightbulbUn paiement partiel est possible.
  5. 5
    Choisissez le **Moyen de règlement** : Espèces, Mobile money, Carte bancaire, Virement bancaire, Chèque ou Épargne client.
  6. 6
    Vérifiez la **Date du paiement** et ajoutez des **Notes** si utile.
  7. 7
    Contrôlez « Solde restant après ce règlement », puis cliquez sur **Valider l’encaissement**.
    lightbulbSi le solde atteint zéro, le badge SOLDÉ s’affiche.

Disponible si la fonctionnalité Ventes et facturation est activée (elle suppose Articles et services, Clients et Caisses). Elle est activée par défaut pour les 30 métiers ; sinon, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.

À quoi ça sert

Enregistrer l’argent reçu d’un client sur une facture validée : tout de suite ou plus tard, en une fois ou en plusieurs fois.

Avant de commencer

  • La facture doit être validée et avoir un reste à payer. Un brouillon ou un devis ne se règle pas.
  • Une session de caisse ouverte est nécessaire, quel que soit le mode de paiement. Sinon, OrusPilot vous propose d’en ouvrir une.

Le compte qui reçoit l’argent

Le montant est enregistré sur le compte de trésorerie du dossier : il est choisi automatiquement et affiché dans la fenêtre. Sauf pour Épargne client, où aucun argent n’entre.

Payer en plusieurs fois, avec plusieurs modes

Chaque encaissement est un règlement distinct. Pour payer 50 000 en espèces puis 30 000 par Mobile money, enregistrez deux règlements l’un après l’autre. Le reste à payer se recalcule à chaque fois : total moins avoirs moins règlements valides.

Payer avec l’épargne du client

Le mode Épargne client apparaît si la fonctionnalité Épargne clients est active et que le client a un compte. Le solde disponible est affiché. Par défaut, seule l’épargne du client de la facture est utilisable ; une option de Règles générales permet d’accepter l’épargne d’un autre client.

Régler un ticket par Transfert hôtel

Si la caisse est reliée à un hôtel, un ticket du terminal de vente encore dû peut être réglé par le mode Transfert hôtel depuis Règlements & Créances (bouton Encaisser) : choisissez le séjour en cours du client. Le ticket est réglé hors caisse et la note attend l’acceptation de l’hôtel, comme au terminal (voir « Mettre un ticket sur la note d’un client de l’hôtel (Transfert hôtel) »). Ce mode n’est pas proposé pour une facture de la facturation classique.

Exemple

Facture de 120 000 pour un client du dépôt de boissons. Il verse 70 000 en Mobile money : statut Partielle, reste 50 000. Une semaine plus tard, Solder en espèces : statut Payée.

À savoir

  • Le montant ne peut pas dépasser le reste à payer (« Le paiement dépasse le reste à payer. »).
  • Une fois validé, un règlement ne se modifie pas : il s’annule avec un motif.
  • Le double clic sur le bouton ne crée pas deux règlements : chaque saisie porte une clé de sécurité.
  • Un paiement ne peut pas comporter plus de 10 modes de paiement.

Si ça ne marche pas

  • « Une session de caisse ouverte est obligatoire pour réaliser cette opération. » : ouvrez ou choisissez votre caisse.
  • « Le solde d’épargne est insuffisant » : choisissez un autre mode ou versez d’abord sur l’épargne.
  • « Le mode de paiement choisi n’est pas valide » : sélectionnez un mode de la liste.

Voir aussi

Suivre les créances, Annuler un règlement, Vendre à crédit.

link Voir aussi

article Suivre les créances et les règlements reçus La page Règlements & Créances : ce que les clients doivent, les retards, l’historique des paiements et le rapport d’échéancier. article Annuler un règlement client saisi par erreur Annuler un règlement avec un motif : ce qui est rétabli (solde de la facture, trésorerie, commission) et ce qui ne s’annule pas. article Vendre à crédit : règlement différé et suivi Vendre sans encaisser tout de suite : règlement différé, client identifié obligatoire, créance, ce que font (et ne font pas) le plafond et le délai de la fiche client. article Payer une facture avec l’épargne du client Régler une facture validée en débitant le compte d’épargne du client : depuis le compte, la facture ou l’encaissement. article Mettre un ticket sur la note d’un client de l’hôtel (Transfert hôtel) Le mode « Transfert hôtel » envoie tout ou partie d’un ticket vers le séjour d’un client de l’hôtel lié. Le ticket est réglé hors caisse dès l’envoi ; l’hôtel accepte la note (elle entre dans la facture du séjour) ou la refuse, et le caissier la renvoie alors vers un autre séjour ou annule le règlement.

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