Rapports « Trésorerie et dépenses »
Situation des caisses et comptes, journal de caisse, clôture de journée, sessions, règlements reçus, dépenses et résultat simplifié.
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À quoi ça sert
Suivre l’argent qui entre et qui sort. Disponible si la fonctionnalité Rapports est activée (elle l’est par défaut pour tous les métiers ; Paramétrage > Fonctionnalités). Chaque menu de rapports suit en plus la fonctionnalité de son sujet.
Les rapports du menu « Trésorerie et dépenses »
| Code | Rapport | Ce qu’il montre |
|---|---|---|
| T01 | Situation de la trésorerie | Pour chaque caisse, banque ou compte mobile money : solde de départ, entrées, sorties et solde à la date choisie, avec le total général. |
| T02 | Journal de caisse | Tous les mouvements d’argent : date, session, caisse, nature, pièce, libellé, mode, entrée, sortie et solde cumulé. |
| T03 | Rapport de clôture de journée | Synthèse d’une journée : ventes, encaissements par mode, dépenses, épargne, résultat de caisse, sessions de caisse et mouvements de stock. |
| T04 | Sessions de caisse | Pour chaque session : caisse, utilisateur, ouverture, clôture, solde initial, solde théorique, solde constaté et écart avec son motif. |
| T05 | Règlements reçus | Les encaissements des clients : date, numéro de reçu, client, factures payées, mode et montant, avec un sous-total par mode de règlement. |
| T06 | Liste des dépenses | Chaque dépense : date, nature, libellé, bénéficiaire, pièce, mode, succursale et montant, avec le total. |
| T07 | Dépenses par nature | Total des dépenses par nature : nombre, montant et part du total. |
| T08 | Encaissements et décaissements | Entrées et sorties d’argent par jour ou par mois, avec le solde de chaque période et le solde cumulé. |
| T09 | Résultat simplifié (réservé à l’administrateur) | Chiffre d’affaires net, moins le coût d’achat des articles vendus (marge brute), moins les dépenses : résultat estimé, comparé à la période précédente |
À savoir
- Rapport de clôture de journée (T03) : synthèse d’une journée (ventes, encaissements par mode, dépenses, épargne, résultat de caisse, sessions, mouvements de stock). Il se lance uniquement à votre demande.
- Le Résultat simplifié (T09) = chiffre d’affaires net – coût d’achat des articles vendus – dépenses ; réservé à l’administrateur.
- Fonctionnalités : Rapports et Caisses ou Dépenses et charges.
- Les règlements Transfert hôtel sont hors caisse : T05 les liste dans leur groupe mais hors du total, du règlement moyen et des parts (sous-total à part « Transferts hôtel (hors caisse) ») ; T03 les montre sur une ligne « Transferts hôtel (hors caisse) », non comprise dans le total.
Voir aussi
« Ouvrir un rapport, choisir ses options, imprimer ou envoyer », « Utiliser les rapports de Commerce ».
link Voir aussi
article
Ouvrir un rapport, choisir ses options, imprimer ou envoyer
Pas à pas : choisir un menu, un rapport, la période et les critères, afficher puis imprimer, enregistrer en PDF, exporter en CSV ou envoyer par e-mail.
article
Consulter les sessions clôturées et imprimer le Z de caisse
L’onglet Sessions clôturées garde l’historique des journées de caisse : écarts, comptages et détail des mouvements. Le Z de caisse s’imprime depuis les rapports.
article
Retrouver et filtrer les dépenses
La liste des dépenses se filtre par période, nature, caisse ou hors caisse, et se recherche par libellé, bénéficiaire ou reçu.
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