J’ai enregistré un paiement par erreur : que faire ?
Un paiement de loyer ou d’autre frais saisi par erreur s’annule depuis la fiche du contrat, onglet Reçus, avec un motif. Il reste visible, barré, et les chiffres sont rétablis. Voici comment faire et les cas où l’annulation est refusée.
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ads_click Où cliquer ?
Locations & Investissements
chevron_right Finances & rapports
chevron_right Loyers et paiements
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez la fiche du contrat (**Pilotage > Contrats de location > Dossier**), puis l’onglet **Reçus**.lightbulbLe tableau **Paiements enregistrés — imprimer un reçu** liste les loyers et les autres frais payés.
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2
Repérez la ligne du paiement et cliquez sur l’icône d’annulation à droite.lightbulbSon infobulle dit « Annuler ce paiement enregistré par erreur (motif obligatoire, l’historique est conservé) ».
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3
Dans la fenêtre **Annuler ce paiement ?**, saisissez le **Motif de l’annulation**.lightbulbLe motif est obligatoire (255 caractères au plus) et conservé dans l’historique.
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4
Cliquez sur **Annuler le paiement**.lightbulbPour renoncer, cliquez sur **Garder le paiement**.
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5
Vérifiez le message « Paiement annulé. Le solde et les échéances ont été rétablis. ».
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6
Enregistrez le bon paiement avec **Encaisser**.
Pour les dossiers Locations & Investissements. Vous avez enregistré un mauvais montant, un mauvais contrat ou une mauvaise date ? Vous pouvez annuler le paiement (loyer ou autre frais) avec un motif, puis le ressaisir correctement. Le paiement n’est pas effacé : il reste visible, barré, avec son motif, et vos chiffres sont rétablis.
À quoi ça sert
Corriger une erreur de saisie sans fausser vos comptes. Un paiement ne se modifie pas : on l’annule, puis on enregistre le bon.
Étapes
Résultat attendu : la ligne reste dans le tableau, barrée, avec la mention « Annulé : » suivie de votre motif.
Ce que l’annulation change
- Le paiement reste visible, barré, avec « Annulé : motif ». Il ne compte plus dans les totaux ni dans les rapports.
- Le solde du compte de trésorerie du dossier (et celui du dossier) est rétabli : un encaissement annulé fait baisser le solde du même montant.
- Le loyer (ou l’autre frais) redevient à payer : son reste dû est rétabli, ainsi que son état (En attente, Partiellement réglé).
- La commission créditée à un commercial sur ce loyer est annulée (ligne « Ajustement » dans son compte).
- Un reçu déjà émis n’est jamais modifié : vous pouvez le réimprimer, il reste identique. Pour un paiement annulé qui n’avait pas encore de reçu, le bouton d’impression n’est plus proposé.
- Dans le Journal des opérations, la ligne de la liste Encaissements apparaît barrée et « annulée », sans bouton Reçu, et n’est plus dans le total.
- L’opération est inscrite dans le journal d’audit.
Quand l’annulation est refusée
Dans ces cas, rien n’est modifié. Le message dit quoi faire.
| Message | Que faire |
|---|---|
| « Le motif d’annulation est obligatoire. » | Saisissez un motif. |
| « La quittance … a déjà été émise pour cette période : une quittance ne peut pas être modifiée, ce paiement ne peut donc pas être annulé. » | Une quittance prouve un loyer soldé et ne se modifie jamais. Une quittance émise sans période bloque aussi les annulations du contrat. Le paiement reste ; si le montant était trop petit, encaissez la différence ; si le montant était trop grand, l’excédent compte comme une avance. Notez l’erreur dans l’onglet Notes du contrat. |
| « La commission liée à ce loyer a déjà été payée au commercial : annulez d’abord son paiement de commission, puis recommencez. » | Ouvrez Finances & rapports > Commerciaux, Compte du commercial, annulez son paiement (voir « Payer un commercial, annuler un paiement, imprimer son relevé »), puis annulez le loyer. |
| « Annulation impossible : le solde du compte « … » deviendrait négatif. » | L’argent encaissé a déjà été dépensé et le compte n’autorise pas le découvert. Alimentez le compte, ou autorisez le découvert dans Finances, puis recommencez. |
| « Ce paiement est déjà annulé. » | Il est déjà barré : rien à faire. |
| « Paiement introuvable pour ce contrat. » | Rechargez la fiche du contrat ; vous n’êtes peut-être pas sur le bon contrat. |
La règle de la quittance ne concerne que les loyers ; l’annulation d’un paiement d’autre frais n’est pas bloquée par une quittance.
Ce qui reste impossible
- Modifier un paiement : annulez-le, puis ressaisissez-le.
- Déplacer un paiement vers un autre contrat : annulez-le sur le mauvais contrat, puis encaissez sur le bon.
- Modifier ou supprimer une quittance ou un reçu émis : ils sont figés.
- Annuler un mouvement de caution depuis ce tableau : les paiements de caution n’y figurent pas ; la caution se gère dans sa propre fenêtre (voir « Comprendre la caution (garantie) : dépôt, restitution, retenue »).
Ce qui s’annule ailleurs
- Une dépense : bouton d’annulation avec motif dans Charges et dépenses (voir « Annuler une dépense »).
- Un paiement de commission fait à un commercial : annulation avec motif dans son Compte.
- Un frais facturé pas encore encaissé : suppression possible tant qu’aucun paiement n’a été reçu dessus.
Exemple
Le 6 octobre, vous encaissez 120 000 sur le contrat de M. Kamga alors que c’était le loyer de Mme Diallo. Vous ouvrez la fiche du contrat de M. Kamga, onglet Reçus, cliquez sur l’icône d’annulation de la ligne « Loyer – 120 000 » et saisissez le motif « Mauvais contrat ». Le loyer de M. Kamga redevient à payer, le solde du compte baisse de 120 000 et la ligne reste barrée avec « Annulé : Mauvais contrat ». Vous ouvrez ensuite le contrat de Mme Diallo et encaissez 120 000.
À savoir
- Pour limiter les erreurs, utilisez la Référence (numéro de virement ou de transaction) et contrôlez la ligne dans le Journal des opérations (liste Encaissements) après une saisie importante.
- Un double clic sur Annuler le paiement n’annule qu’une seule fois.
- Les mentions « Lié » du journal de Finances s’appliquent toujours : une écriture de loyer se corrige dans le dossier de location, c’est-à-dire ici.
Si ça ne marche pas
- Je ne vois pas l’icône d’annulation : le paiement est déjà annulé, ou vous n’êtes pas dans l’onglet Reçus de la fiche du contrat.
- « Le paiement n’a pas pu être annulé. » : réessayez ; vérifiez que la licence du dossier est active (voir « Ma licence a expiré : que faire ? »).
- Consultez aussi le tableau des refus plus haut.
Voir aussi
- Encaisser un loyer
- Imprimer le reçu d’un paiement (loyer ou autre frais)
- Annuler une dépense (avec un motif)
- Payer un commercial, annuler un paiement, imprimer son relevé
- Sur quel compte arrive l’argent d’une location ?
- Comprendre le Journal des opérations : cinq listes pour tout retrouver
- Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
- Tenir le journal de bord d’un contrat : les notes
link Voir aussi
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Encaisser un loyer
Pour enregistrer un loyer reçu, cliquez sur Encaisser, choisissez le contrat, le montant reçu, la date et le mode de paiement, puis cliquez sur Enregistrer l’encaissement. L’argent est réparti automatiquement sur les loyers les plus anciens non payés.
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Annuler une dépense (avec un motif)
Une dépense ne se modifie pas, elle s’annule : cliquez sur l’icône d’annulation, indiquez le motif, puis cliquez sur Annuler la dépense. La ligne reste visible mais barrée, et le solde du compte est rétabli.
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Payer un commercial, annuler un paiement, imprimer son relevé
Ouvrez le Compte du commercial, saisissez le montant (tout ou partie du solde), la date et le mode de paiement, puis cliquez sur Payer. L’argent sort du compte du dossier. Un paiement peut être annulé avec un motif.
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Comprendre le Journal des opérations : cinq listes pour tout retrouver
Le Journal des opérations réunit en un seul écran l’historique du dossier en cinq listes en lecture seule : Encaissements, Quittances, Reçus, Autres frais facturés et Écritures (chaque entrée et sortie d’argent).
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Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
Le cadenas « Lié » signale une opération créée automatiquement par un autre écran (règlement, facture, tontine, épargne, prêt, échéance planifiée…). Pour que vos chiffres restent cohérents, elle se corrige depuis son écran d’origine.
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Imprimer le reçu d’un paiement (loyer ou autre frais)
Chaque paiement reçu sur un contrat (loyer ou autre frais) a son reçu. Dans l’onglet Reçus de la fiche du contrat, cliquez sur Imprimer le reçu : il est émis au premier clic, puis réimprimé à l’identique autant de fois que vous voulez.
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Tenir le journal de bord d’un contrat : les notes
Noter une consigne, un incident, un appel ou un accord verbal sur le contrat, avec une catégorie et une étoile pour les points importants. Une note ne se modifie pas.
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Sur quel compte arrive l’argent d’une location ?
Chaque dossier de location a son propre compte de trésorerie, choisi automatiquement. Loyers, frais, dépenses et commissions passent tous par ce compte : vous n’avez jamais à le sélectionner.
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